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招商中证白酒B净值上涨3.08% 请保持关注

2020-11-03 09:13:57

金融界基金11月03日讯 今日招商中证白酒B上涨2.47%,成交885.97万元。截至目前场内价格为1.204元, 当前本基金场外净值为1.1978元,环比上个交易日上涨3.08%,溢价率为0.52%,价格杠杆为1.909,净值杠杆为1.817,当前母基金净值为1.1031,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌43.90%,上折需母基金涨33.75%。白酒酒曲

白酒酒曲

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨29.70%,近3个月本基金净值上涨33.76%,近6月本基金净值上涨153.09%,近1年本基金净值上涨141.46%,成立以来本基金累计净值为4.2055元,同期跟踪指数的涨幅为1.82%。


本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。


本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。


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