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招商中证白酒B净值下跌2.15% 请保持关注

2020-10-19 14:13:59

金融界基金10月19日讯 今日招商中证白酒B下跌1.55%,成交585.26万元。截至目前场内价格为1.077元, 当前本基金场外净值为1.0603元,环比上个交易日下跌2.15%,溢价率为1.58%,价格杠杆为1.868,净值杠杆为1.970,当前母基金净值为1.0333,本基金跟踪指数为中证白酒,实际下折需母基金跌38.53%,上折需母基金涨46.80%。

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金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.02%,近3个月本基金净值上涨23.72%,近6月本基金净值上涨147.16%,近1年本基金净值上涨113.41%,成立以来本基金累计净值为4.0680元,同期跟踪指数的涨幅为-1.19%。


本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。


本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日,敬请投资者留意。

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